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产品离奇清盘年收益不到4% 投资人怒告嘉实基金

摘要: 越来越多的投资人正在会合,准备将基金告上法庭。曾经轰轰烈烈、号称第一个参与国企滚改的产品,如今落得满地狗血。清算的仓促、全面的争议,接踵而至的法律纠纷,注定将让这只百亿规模的基金,成为公募基金史上里程 ...

越来越多的投资人正在会合,准备将基金告上法庭。

曾经轰轰烈烈、号称第一个参与国企滚改的产品,如今落得满地狗血。清算的仓促、全面的争议,接踵而至的法律纠纷,注定将让这只百亿规模的基金,成为公募基金史上里程碑式的案件,照亮广大公募基金投资人的避之路。

投资人将嘉实基金告上法庭

百亿规模的公募基金嘉实元和 (代码:505888)突然清盘,引发市场巨大争议。网易财经了解到,目前投资人已在法院对该基金管理人嘉实基金管理有限公司(下称嘉实基金)托管人股份有限公司提起诉讼。

该案代理律师之一,北京嘉传律师事务所律师陈文昌告诉网易财经,北京市东城区人民法院于近日受理了该案,昨天(9月24日),双方在法院进行证据交换。

嘉实元和作为公募行业第一个直投股权的创新产品,从诞生之初就受到市场关注。随着基金合同终止公告在8月13日突然公布,投资人对此的质疑声一个多月以来仍未断绝。

另一方面,嘉实基金通过引用微博、证券公司研报等路径做了各种解读,仍然未能让众多投资人满意。双方隔空过招多轮之后,最终闹上了法庭。

投资人质疑的几个焦点包括:

嘉实元和长期以高估值来显示基金净值,并按高估值收取了5年的管理费,最终却以与估值有12亿差额的价格清算。

参与混改的中石化销售公司资产优质、上市前景看好,却被提前清算。而嘉实基金迟迟不公布股权交易的对象。

原本承诺的业绩基准没达到,实际收益率甚至远低于5年定期存款利息

而嘉实基金不召开持有人大会,即对基金提前清算,引发了《中华人民共和国证券基金法》与基金合同、以及基金公司具体操作权限之间的冲突和认定。

善始者实繁,克终者盖寡。无论是公募基金参与混改的形式,还是估值与最终清算价的争端,以及基金合同与《基金法》之间的冲突,百亿规模基金嘉实元和的上述争议,都将成为公募基金发展史中里程碑式的节点问题,照亮广大公募投资人的避雷之路。

嘉实元和前世今生

嘉实元和的诞生,始于参与中国石化销售业务混改。2014年2月19日,中国石化(600028)审议通过《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》,同意销售公司引入社会和民营资本参股,实现混合所有制经营。

7个月后,名单揭晓:中国石化宣布旗下全资子公司销售公司与渤海华美基金、长江养老保险、工银瑞信、嘉实基金、嘉实资本、中国人寿等25家境内外投资者签署增资协议,拟由全体投资者以现金共计人民币(下同)1070.94亿元(含等值美元)认购销售公司29.99%的股权。最终25家投资者向销售公司缴纳相应的增资价共计1050.44亿元(含等值美元) ,合计持股29.58%。

其中,嘉实基金以50亿元认购了销售公司1.4%的股权。此外,由嘉实基金持股75%的嘉实资本管理有限公司(下称嘉实资本)以100亿元认购了销售公司2.8%的股权。

嘉实元和的《招募说明书》,设立于1985年的中石化销售公司截至2013年底,拥有中国石化品牌加油 (气)站30,351座,建成投营管道10,108公里,拥有油库393座,拥有约8000万加油卡持卡客户;此外,还拥有“易捷” 品牌便利店23,431家。

当时,嘉实元和是惟一一只以公募基金形式投资非上市公司股权的基金,其他基金都是用专户或私募的形式来做。这也让嘉实元和成为国企混改第一基,其首次认购门槛是10万元,业绩比较基准是五年期银行定期存款利率(税后)+2%。销售公司未上市的股权炙手可热,嘉实元和基金产品一经发布很快超募,最后只能按55.27%的比例进行配售。

2015年3月11日,嘉实元和披露《上市交易公告书》,截止到2015年3月9日,基金份额总额为100亿元,其中50亿元用于投资中石化销售公司股权。基金初始面值为1.00元,基金份额净值为1.0152元,基金合同生效日为2014年9月29日,封闭期为5年,上市交易日期为2015年3月16日。


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